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DAY 27
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Odoo

ODOO16社群版-ERP使用手冊系列 第 27

[Day27]ODOO新功能-Storno accounting/會計公司模式

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Storno accounting

今天來說明ODOO16會計的新功能Storno accounting,是使用負數沖銷原始日記帳分錄的做法,設定如下:

設定

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230921/20161788dbeUupWOV2.png

1.應收憑單選擇增加折讓單

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230921/2016178830LAGECBS4.png
先提供系統在應收帳款科目的分錄如下:

借:應收帳款 4199
貸:銷貨收入 3999
貸:銷項稅額 200

2.未開啟Storno accounting,折讓單的分錄

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230921/2016178893pPGVjs59.png
未開啟Storno accounting,反向沖銷的分錄如下:

借:銷貨收入 3999
借:銷項稅額 200
貸:應收帳款 4199

在台灣借方科目可能是銷貨退回或銷貨折讓,而非銷貨收入的反向科目,但這是一個基礎的傳票迴轉功能,那Storno accounting可能在什麼情況會用,比較常見的是大陸的「紅字發票」,意思是在大陸要開跨月的銷貨退回時,不能直接在電腦開票系統中將原發票作廢,要開一張與要作廢相應內容、金額為負的紅字發票,相關的設定如下參考:

3.開啟Storno accounting,折讓單的分錄

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230921/20161788vK0Nb37Kct.png

如果有開啟設定,會發現分錄如下:

借:應收帳款 -4199
貸:銷貨收入 -3999
貸:銷項稅額 -200

此部分就不是透過反項科目,而是將原傳票將數字改為負數,這是在部分國家有這樣的傳票呈現需求時使用。


會計公司模式

設定

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230921/20161788bgTyXFUkFt.png

ODOO的會計設定新增會計公司模式可以進行設定,就中文翻譯來說很清楚明瞭有三個功能

  • 所有文件的序號現已可在文件內編輯。
  • 加入「連稅總額」新欄位,以利用正確的帳戶及稅款自動產生分錄,加快並加強管控帳單編碼過程。
  • 將對客戶發票 / 供應商帳單建議一個預設日期。

首先我們先看一下停用時的應收憑單內容:
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230921/201617881WnFaRNOnc.png

設定後的應收憑單

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230921/20161788jizTLhx7f3.png

可以看出設定後的憑單在草稿狀態已經有應收憑單號碼,並且可以進行修改,且新增了一個發票總額,功能是核對發票是否與應收憑單金額相同,此外也預設的帳單日期,這樣的好處是使用者可以自行決定要採用哪一種模式。

  • 停用:序號無法修改,強調號碼的連續性。
  • 啟用:序號可以修改,業務與財務單位較容易溝通哪一張單據內容。

此部份各有優缺點,可以視企業情況去做調整,啟用此功能的好處是可以覆核數字外,兩單位也更容易溝通單據號碼,便利性較高,但如果要避免調整號碼造成的缺號問題時,可以關閉此功能。

小結

這些小功能的優化,可能都會是在其他企業會遇到的客製,可見ODOO持續將不同會計環境或企業規模需要的功能,將其設定為參數,讓使用者自行選擇需要的功能,對於顧問來說,可以根據客戶不同的需求來做設定,讓這套軟體可以應用在不一樣的客戶情況。


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